BayernLB OptiErtrag Fonds

• Alacsony kockázatot vállaló Ügyfeleinknek

• Közép és hosszú távon (1-5 év) gondolkodó Befektetőinknek

• Tőkemegóvás és optimalizált hozam
• Legalább 70%-ban első osztályú kötvényeket tartalmaz az alap portfoliója
• Optimális arány a hozam, a növekedés és a biztonság között

• Vonzó hozamlehetőség, mivel az alapkezelő a kockázatokat konzekvens és szisztematikus módon ellenőrzi
• Rugalmas EU-részvény arány (0 és 30% között)

Részletek

A BayernLB OptiErtrag Fonds eszközeit túlnyomórészt a nemzetközi tőkepiac fix és változó kamatozású, kifogástalan bonitással rendelkező kibocsátó kötvényeibe fekteti. Az alap ezenkívül részvényekbe is fektet, főként az EU régi tagországainak olyan részvényeibe, melyek valamilyen nemzetközi részvényindexben szerepelnek. A részvényhányad rugalmas, az alapkezelő részvénypiaci megítélése szerint ez az arány 0 és 30% között változik. Minden befektetés euró alapú.

A befektetési stratégia:

Az alap stratégiája befektetésének értékét évente növelni, és ezzel egyidejűleg a tőke értékét megóvni. A befektetés értékének növelése főképpen állandó bevételek révén történik, amit kiegészítenek árfolyamnyereségből származó bevételek is.

A kockázat szintje: alacsony

Befektetési idő: közép és hosszú táv (1-5 év)

Hozam-kockázat arány:

A tőkepiaci kamatok változása az igénybevett befektetési eszközök lejárati struktúrájától függően hat a befektetési jegyek értékének alakulására. Bár a részvénybefektetések értéke ingadozik, az alap eszközeinek széles szórása révén az egyes eszközök egyedi árfolyamkockázata minimális.

Ár- és hozamalakulás (Bázis időszak: 2004. 07. 19. = 100)

(A grafikon megtekintéséhez kattintson a képre!)

Az alappal kapcsolatos további részleteket az alábbi linken érhet el: BayernLB OptiErtrag Fonds

Kapcsolódó anyagok

• Havi portfóliójelentés
• Hirdetmény 2008.07.02.
• Árfolyam lekérdező
• Tájékoztató a Befektetési Szolgáltatásokról (MiFID)